广州开发区控股拟发行11.8亿超短期融资券期限70天 —

和讯网

2021-09-19 00:51

9月18日，广州开发区控股集团有限公司发布2021年度第五期超短期融资券募集说明书。

据查阅公告获悉，广州开发区控股本期债券发行金额11.8亿元，发行期限70天，面值100元，按面值平价发行，采用固定利率方式，由发行人与主承销商根据集中簿记建档结果协商一致确定，牵头主承销商、簿记管理人及存续期管理机构为中信银行(601998,股吧)股份有限公司。

本期债券发行日为9月22日，到期一次性还本付息，本息兑付日为12月2日。

公告表示，公司计划本期发行规模为11.8亿元的超短期融资券，用于偿还即将到期的债务融资工具本金及利息。

根据资金需求状况及负债结构调整需要，广州开发区控股计划注册超短期融资券 30亿元。其中 5.21亿元将分别用于支付存量债券的利息，16.5亿元用于归还存量中期票据；其他 8.29亿元用于归还存量有息负债。

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